W 2020 roku wprowadziliśmy w Systim możliwość księgowania amortyzacji w podziale na amortyzację podatkową i bilansową. Jeśli amortyzacja nie księguje się poprawnie w pełnej księgowości na twoim koncie, upewnij się, że szablon księgowania jest aktualny.
Na nowych kontach automatycznie wczytywany będzie aktualny szablon. Jeśli korzystasz ze starszej wersji programu i tworzysz kolejne lata obrotowe na podstawie lat ubiegłych, to możesz wciąż mieć w swoim programie poprzedni szablon księgowy, który nie zawiera wszystkich informacji.
Prawidłowy szablon powinien wyglądać następująco:
KWOTA_RODZAJU_SRODKA 401-1-1, 071-1 KWOTA_RODZAJU_SRODKA_LACZNIE
KWOTA_RODZAJU_SRODKA_NKUP 401-1-2
KWOTA_RODZAJU_SRODKA_PODATKOWA 098, 099 KWOTA_RODZAJU_SRODKA_PODATKOWA
KWOTA_RODZAJU_SRODKA_BILANSOWA 401-1-2, 071-1 KWOTA_RODZAJU_SRODKA_BILANSOWA
KWOTA_RODZAJU_WNIP 401-2-1, 073-1 KWOTA_RODZAJU_WNIP_LACZNIE
KWOTA_RODZAJU_WNIP_NKUP 401-2-2
Upewnij się również, że posiadasz zdefiniowane konta 098 i 099
Konto 098 powinno być zdefiniowane jako:
Numer konta: 098
Numer kolejny subkonta: 98
Nazwa: Konto techniczne amortyzacji
Rodzaj: Konto wynikowe
Pozycja w RZiS - B.I.Amortyzacja
Zaznaczona opcja: saldo WN
Analityka: pozwól na księgowanie
Typ: Zwykłe
Z opcji poniżej zaznaczamy:
konto przychodowe lub kosztowe stanowiące koszty uzyskania przychodów
(aby konto było uwzględniane przy obliczeniach kosztów), oraz "przychód/koszt wyłącznie podatkowy" (aby saldo konta było brane pod uwagę wyłącznie dla obliczeń podatkowych).
Pozostałe okienka pozostają niezaznaczone.
Konto 099 powinno być zdefiniowane jako:
Numer konta: 099
Numer kolejny subkonta: 99
Nazwa: Techniczne pozabilansowe
Rodzaj: nieujmowane w bilansie ani w RZiS
Analityka: pozwól na księgowanie
Typ: Zwykłe
Nie zaznaczamy żadnych okienek poniżej.
W razie wątpliwości można skorzystać z bezpłatnego konta testowego Systim i tam podejrzeć wartości w szablonach dokumentów oraz w planie kont.